大连电瓷(002606.CN)

收评:沪指涨0.4%创业板指跌0.91%,两市成交额连续44个交易日破万亿刷新纪录,风电引领电力板块上演涨停潮

时间:21-09-22 15:01    来源:金融界

金融界网9月22日消息 受外围市场扰动,今日A股三大指数大幅低开,盘初市场出现一波快速反弹,但不久后便回落并陷入横盘走势之中,创业板指曾一度翻红;午后A股进一步回暖,沪指翻红收涨。

截至收盘,沪指涨0.4%,报3628.49点,深成指跌0.57%,报14277.08点,创业板指跌0.91%,报3164.33点。沪深两市合计成交额11526.3亿元,连续44个交易日达到万亿规模,突破历史纪录;两市128股涨停,8股跌停(含ST股)。(备注:南向交易9月16日起关闭,9月17日起北向交易和南向交易全部关闭,9月23日恢复正常交易。)

行业板块方面,电力行业、煤炭采选、化肥行业、公用事业、高速公路等涨幅靠前,酿酒行业、保险、银行、农牧饲渔、旅游酒店等跌幅靠前。题材方面,抽水蓄能、风能、核能核电、北交所、特高压、煤化工等概念板块活跃。

风电板块掀涨停潮,上海电力、金开新能、节能风电、甘肃电投、华能国际、中闽能源、中电电机、协鑫能科、东方电气、福能股份、粤电力A、内蒙华电、大唐发电、浙江新能、粤水电、东方电气、国电南自、中国电建、三峡能源、江苏新能、银星能源、大金重工、金山股份、润邦股份、桂冠电力、恒润股份等涨停;

电力行业受提振,平高电气、许继电气、大连电瓷(002606)、惠天热电、黔源电力、国投电力、长缆科技、万胜智能、川投能源涨停;

核能核电板块升温,中国核电、南风股份、台海核电、海陆重工、江苏神通、中国核建涨停;

光伏行业发力,林洋能源、太阳能、芯能科技、晶科科技涨停;

化工行业维持热度,维远股份、红宝丽、建新股份、日科化学、建业股份、四川美丰、阳煤化工、三维股份、齐翔腾达、先达股份、巨化股份涨停;

天然气板块午后崛起,石化机械、洪通燃气、广州发展、湖北能源、新天绿能涨停;

煤炭采选板块抢眼,平煤股份、兰花科创、兖州煤业、冀中能源涨停;

北交所概念活跃,石英股份、京投发展涨停,华邦健康、鼎汉技术不同程度上涨;

锂电池板块回暖,诺德股份、华锋股份涨停,延安必康触及涨停;

房地产板块走强,招商蛇口涨停,金地集团、招商机遇、万科A、保利发展纷纷跟涨;

快递概念近期持续上攻,韵达股份涨停,圆通速递、申通快递、德邦股份、顺丰控股亦有出色表现;

有机硅板块分化,新亚强涨停,合盛硅业、东岳硅材上涨,宏达新材、金银河等下跌;

新加坡铁矿石期货价格涨10%,A股概念股走强,金岭矿业触及涨停;

银行板块大跌,成都银行、招商银行、平安银行等跌超5%;

个股方面,全资子公司与六洲酒店签订重大合同,石基信息连续两日涨停;

前三季度净利预增超13倍,双环传动涨停;

拟就开发磷矿资源等签订合作框架协议,司尔特涨停;

股价超跌反弹,天音控股涨停;

股东拟合计减持不超10%公司股份,百亚股份触及跌停;

因涉嫌信披违法违规被证监会立案,ST中天跌停。

【机构策略】

国盛策略:长假前休整为主,静待四季度反攻。(一)在价格韧性延续且相对业绩优势明显的背景下,继续看好上游品种的表现,重点推荐:煤炭、化工、铝/小金属、钢铁以及海运;(二)成长单边占优的趋势已经转向,对于价值股维持逐步增持的建议,若因港股调整再度下探,则将带来加仓布局良机,低估值推荐:券商、建筑、电力,消费类核心资产以及港股互联网龙头建议左侧布局;(三)关注新基建发力方向,重点关注新能源基建(光伏、风电、储能、特高压)、国产工业软件、通信设备等。

光大策略:从投资性价比角度看,建议重点关注两类行业:一类是当前估值较低且未来业绩及估值有望修复的行业,这类行业主要包括机械及建筑建材(受益于下半年基建项目提速)、交通运输(受益于疫情逐步得到控制)、医药生物及电子(长牛行业,未来估值有望随业绩修复而修复);另一类是当前估值较高但短期内能通过高增长以消化高估值的行业,这类行业主要集中在电气设备领域。对于上述两类行业,可进一步关注行业内低估值细分二级行业投资机会。

开源策略:从当下来看,顺序是:黄金、铜、原油(油气开采、油运、设备、化纤)券商、房地产、钢铁、船舶制造、煤炭。值得一提的是,2021年以来周期已成为市场新共识,部分我们底部推荐的强势品种未来可能会存在路径上波动控制的必要,但并不存在方向上的择时,仍会有新高。指数/风格/主题上继续推荐上证50/中证红利/中字头/大盘价值。

银河证券:配置建议1.首选供需格局良好的资源材料行业,尤其是需求增长、供给受限的品种,比如磷、硅、氟、电石、电解液溶剂等化工品。煤炭、钢铁、有色等供需格局改善的品种长期前景看好。其逻辑迥异于2009到2020年的多轮周期行情。2.电力和新型电力系统建设。3、科技自主自强、专精特新中小企业等高端制造和科技(估值偏高,逢跌买入)仍处周期向上阶段,看好新能车、光伏、半导体、军工等。